ドル円スワップさや取り 利益確定決済 1011~1105



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ドル円スワップさや取り 利益確定決済 1011~1105



10月11日から運用していたドル円スワップさや取りのポジションを、144,400 円で利益確定しました。
開始時はスワップの特異日というわけではありませんでしたが、とある業者間でドル円のスワップ差が開いており、十分利益が取れると判断し運用を開始しました。

当初スワップでは1日あたり 8,400 円がもらえるおいしいポジションとなりましたが、1週間程度でどんどんスワップ差が縮小していき、最終的にはスワップ差 2 まで縮小しました。
本当は10月末あたりで決済しようと思っていましたが、月末と月初でいろいろ案件が重なって、ほったらかしになっていました。
次は11月8日(木)がスワップの特異日となります。
スワップ差が小さくても数日で利益を取れる場合もありますので、狙っていきたいと思います。
「スワップさや取り」は為替差損を排除して、安定した低リスク運用ができる投資方法です。


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ポジション:ドル円両建て 300万通貨

 
2018/10/11
ドル円両建て 300万通貨 開始
 
2018/11/05
ドル円両建て 300万通貨 決済

ドル円両建て 300万通貨 開始日 2018-10-11
最終利益: + 144,400 円

買い ライブスターFX 買いスワップ: + 74

ドル円 300万通貨 平均建値 112.205 平均決済レート 113.188
決済損益 + 3,552,700 

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売り セントラル短資FX 売りスワップ: - 72

ドル円 300万通貨 平均建値 112.199 平均決済レート 113.195
決済損益  - 3,378,300
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スワップ差: 2

現時点のスワップの差額で毎日 2 × 300 = 600 円得られることになります。

決済損益:  + 144,400 円

= 3,552,700   3,378,300

 

ドル円スワップ差

 

●買い ライブスターFX 買いスワップ:+ 74

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●売り セントラル短資FX 売りスワップ: - 72

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●スワップ差: 2

100万通貨の両建てで
スワップの差額で毎日 2 × 100 = 200 円得られます。



スワップの受払い日数(早朝持ち越し)
曜 日  月   火   水   木   金   土      月 
 セントラル短資 売り
ライブスター 買い 

スワップ数(早朝持ち越し)
曜 日  月   火   水   木   金   土      月 
 セントラル短資 売り -72 -72 -72 -195 -72 -72
ライブスター 買い  222 74 74 74 74 222


木曜日に始めると、月曜日の朝にはすでに、2日分のスワップ差と、2日分のライブスターFXドル円のスワップ丸々手に入れることができます。

スワップ差 2×2日 
ライブスターFX ドル円スワップ 74×2日 148
合わせて 152

セントラル短資」のスプレッドが 0.3、「ライブスターFX」のスプレッドが 0.9


100万通貨でポジションを作ったとすると

両社スプレッド合計 1.2  12,000 円(初期経費)

週末持ち越して月曜日にはすでに、スワップ分が 3,200 円付与され、このスワップの状況が続くのであれば、その後毎日 200 円が利益として積み上がっていきます。


本来の損益分岐点はポジション開始後数ヶ月先ですが、この場合、週末持ち越すだけで、月曜日にはすでに利益になってしまいます。


スワップ特異日では、損益分岐点をすぐに通過できるのがうれしいところです。

ドル円スワップさや取り 開始時のコツ

スワップの特異日を利用してポジションを取るようにすれば、通常よりも早く損益分岐点がくるために、損失になることがほぼ無く、有利に運用を始められます。

11月スワップ特異日

11月にも特異日はありますので、新規ポジション、ポジション調整を有利に行うことができます。



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ドル円スワップさや取り 開始時のコツ
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